Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace

ČKD Kutná Hora, a.s.
IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov

197, PSČ 284 49, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 224
jejímž jménem jedná předseda představenstva ing. Pavel Krenk a Ing. Milan Jeřábek, místopředseda představenstva

 

 

PĚTKRÁT

 

 

1.                 Výpis z obchodního rejstříku Dlužníka;

2.                 Seznam majetku dlužníka ke dni 31. 12. 2010, včetně pohledávek s uvedením dlužníků a odhadu jejich vymahatelnosti;

3.                 Sporné pohledávky;

4.                 Seznam závazků Dlužníka ke dni 31. 12.2010;

5.                 Seznam zajištěných věřitelů včetně informací o zajištění dle § 104 odst. 3;

6.                 Seznam závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 30 dní;

7.                 Seznam závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 3 měsíce;

8.                 Seznam zaměstnanců Dlužníka ke dni 31. 12. 2010;

9.                 Účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2010;

10.             Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2009;

11.             Reorganizační plán a jeho přílohy;

12.1.       Souhlas zajištěného věřitele Raw & Refined Commodities s.r.o. s Reorganizačním plánem;

12.2.       Souhlas zajištěného věřitele LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD s Reorganizačním plánem;

13.1.       Souhlas nezajištěného věřitele A G MOTO, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;

13.2.       Souhlas nezajištěného věřitele Audit CI, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;

13.3.       Souhlas nezajištěného věřitele Controlling INVEST, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;

13.4.       Souhlas nezajištěného věřitele Czech AG holding, a.s. s Reorganizačním plánem;

13.5.       Souhlas nezajištěného věřitele METALURGIE, s.r.o. s Reorganizačním plánem;

13.6.       Souhlas nezajištěného věřitele oaza-energo, a.s. s Reorganizačním plánem;

13.7.       Souhlas nezajištěného věřitele oaza - net spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;

13.8.       Souhlas nezajištěného věřitele OBDEN, s.r.o. s Reorganizačním plánem;

13.9.       Souhlas nezajištěného věřitele Raw & Refined Commodities s.r.o. s Reorganizačním plánem;

13.10.   Souhlas nezajištěného věřitele RCTM LLC s Reorganizačním plánem;

13.11.   Souhlas nezajištěného věřitele RDC Kutná Hora, a.s. s Reorganizačním plánem

13.12.   Souhlas nezajištěného věřitele SCB Foundry, a.s. s Reorganizačním plánem;

14.             Výpis z obchodního rejstříku OBDEN, s.r.o.;

15.             Výpis z obchodního rejstříku SCB Foundry, a.s.;

16.             Výpisy z rejstříku trestů členů statutárního orgánu Dlužníka;

17.             Znal ecký posudek.

 

 

(1)    Proti Dlužníkovi bylo dne 5. října 2010 zahájeno před nadepsaným soudem insolvenční řízení a to na návrh věřitele TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ FÍK, s.r.o. Dne 12. října 2010 k řízení

* přistoupil další věřitel IDEÁL - Trade servis, s.r.o. a dne 19. října 2010 přistoupil věřitel Trojek a.s. Dlužník podal dne 19. října 2010 k nadepsanému soudu návrh na vyhlášení moratoria. Soud moratorium vyhlásil dne 20. října 2010. Po vyhlášení moratoria k insolvenčnímu řízení přistoupil dne 19. listopadu 2010 ještě věřitel Raw and Refined Commodities s.r.o. Dne 8. prosince 2010 byl ustanoven předběžným správcem JUDr. David Uhlíř. Dne 17. prosince 2010 byl ustanoven předběžný věřitelský výbor.

(2)    V průběhu moratoria se Dlužník snažil vyřešit kritickou finanční situaci. Hrozbu úpadku se však nepodařilo po dobu moratoria překlenout a v současné chvíli se Dlužník nachází v úpadku.

(3)    Dlužník je v úpadku pro platební neschopnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 insolvenčního zákona. Dlužník uvádí, že má více než 500 věřitelů. Existenci plurality věřitelů dokládá rovněž skutečnost, že ke dni 15. února 2011 podalo přihlášku pohledávky 101 věřitelů. Jak plyne ze seznamu závazků, celková výše závazků z obchodních vztahů Dlužníka ke dni 31. prosince 2010 činí 1 208 511 031,- Kč a z toho je dlužník v prodlení s plněním po dobu delší než 30 dnů u závazků ve výši 176 854 716,- Kč. Dlužník není schopen tyto závazky plnit. Z uvedeného objemu závazků Dlužníka je část závazků ve výši 153 649 621,- Kč po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, čímž je naplněna právní domněnka podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Jde např. o závazky vůči společnosti ARTIFEX s.r.o. ve výši 2 096 955,- Kč, vůči družstvu ALMAX WORK ve výši 1 484 152,- Kč, vůči družstvu ATLANTA WORLD ve výši 5 840 340,- Kč anebo vůči společnosti CULKA & SADLIK s.r.o. ve výši 1 193 924,- Kč.

Důkaz: seznamem závazků Dlužníka

seznamem závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 30 dní seznamem závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 3 měsíce insolvenčním rejstříkem

 

 

(1)   Dlužník sestavil ke dni 16. února 2011 reorganizační plán, který přikládá k tomuto návrhu (dále jen „Reorganizační plán" nebo „RP").

(2)   Dlužník splňuje zákonné podmínky pro řešení úpadku formou reorganizace, neboť (i) je podnikatelem v úpadku, (ii) není v likvidaci a (iii) není ani osobou s podnikatelským oprávněním uvedeným v ustanovení § 316 odst. 3 insolvenčního zákona (tj. obchodníkem s cennými papíry nebo obchodníkem na komoditní burze).

(3)    Dlužník splňuje rovněž zákonná kriteria pro reorganizaci uvedená v ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona (a to jak co do výše obratu, tak co do počtu zaměstnanců). Vzhledem k tomu, že společně s návrhem na povolení reorganizace dlužník předkládá

Reorganizační plán přijatý potřebnou většinou zajištěných a nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek, k těmto kriteriím se podle § 316 odst. 5 insolvenčního zákona nepřihlíží.

(4)      Dlužník získal písemný, úředně ověřený souhlas s Reorganizačním plánem od následujících zajištěných věřitelů:

a)    Raw & Refined Commodities s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 428/130, PSČ 180 00, IČ: 24725854;

b)   LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD, se sídlem Hodge Plaza, 3rd Floor, Wickham Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy 531 192.

Vzhledem k tomu, že Reorganizační plán navrhuje uspokojení pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení v plném rozsahu, pokládá se tato pohledávka za nedotčenou, přičemž platí, že věřitel této pohledávky hlasuje pro Reorganizační plán bez dalšího (viz ustanovení § 347 odst. 4 v návaznosti na § 337 odst. 3 insolvenčního zákona).

(5)     Následující tabulka dokládá, že z celkového počtu 6 zajištěných věřitelů a výše jejich pohledávek představují jak ke dni 31. prosince 2010, tak ke dni 30. září 2010 pohledávky zajištěných věřitelů, kteří souhlasí s Reorganizačním plánem, více než polovinu počítanou podle výše pohledávek.

 

Tabulka č. 1.: Výpočet ohledně splnění podmínky na souhlas zajištěných věřitelů Název věřitele Výše pohledávky v Kč 30.9.2010 30.9.2010 s provedenou korekcí zajištěných pohledávek podle znaleckého posudku 31.12.2010 včetně zapodstatových pohledávek 31.12.2010 bez zapodstatových pohledávek Okresní správa sociálního zabezpečení 49 147 496 49 147 496 61 013 012 47 680 139 Raw & Refined Commodities s.r.o. 248 565 632 143 127 906 248 569 118 248 569 118 LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL, LLC. 0 0 18 563 490 0 CELKEM OSSZ+RRC+LSI 297 713 128 192 275 402 328 145 619 296 249 257 Celkem zajištění věřitelé 306 132 284 198 432 419 336 850 415 303 510 477 Podíl věřitelů souhlasících s RP na celkové výši zajištěných pohledávek včetně OSSZ 97,25% 96,90% 97,42% 97,61% Podíl věřitelů souhlasících s RP na celkové výši zajištěných pohledávek bez OSSZ 81,20% 72,13% 79,30% 81,90%

 

(6)    Dlužník získal písemný, úředně ověřený souhlas s Reorganizačním plánem od následujících nezajištěných věřitelů:

•         A G MOTO, spol. sr.o., se sídlem Žitavská 83/1, Liberec, IČ: 48288152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4777,

•         Audit Cl, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perštýn, PSČ 460 01, IČ: 27280659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22309,

•         Controlling INVEST, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perštýn, PSČ 460 01, IČ: 25406035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15706,

•         Czech AG holding, a.s., se sídlem V korytech čp.972/12, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, IČ: 64828981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6054,

•         METALURGIE, s.r.o., se sídlem Průmyslová čp. 890, Chrudim IV., PSČ 537 01, IČ: 25260090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 10838,

•         oaza-energo, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 81/117, Liberec VI., PSČ 460 06, IČ: 61672424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1726,

•         oaza - net spol. s r.o., se sídlem Dr. M. Horákové čp. 81/117, Liberec 6, PSČ 460 06, IČ: 47282711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2828,

•         OBDEN, s.r.o., se sídlem Karlov čp.197, Kutná Hora, PSČ 284 01, IČ: 62742604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58965,

•         Raw & Refined Commodities s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, Praha 8 Karlín, PSČ 18000, IČ: 247 25 854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169126,

•         RCTM LLC, se sídlem Tessinskij pereulok 5, 109028 Moskva, Ruská federace, registrační číslo: 1087746493526,

•         RDC Kutná Hora, a.s., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perštýn, PSČ 460 01, IČ: 250 40 693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13977,

•         SCB Foundry, a.s., se sídlem Okružní 1, České Budějovice, PSČ 370 01, IČ: 26114861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1568.

(7)    Následující tabulka dokládá, že z celkového počtu více než 500 nezajištěných věřitelů a výše jejich pohledávek představují jak ke dni 31. prosince 2010, tak ke dni 30. září 2010 pohledávky nezajištěných věřitelů, kteří souhlasí s Reorganizačním plánem, více než polovinu počítanou podle výše pohledávek.