Insolvenční návrh dluzníka Návrh na povolení reorganizace

ČKD Kutná Hora, a.s.
IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov

197, PSČ 284 49, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlozka 224
jejímz jménem jedná předseda představenstva ing. Pavel Krenk a Ing. Milan Jeřábek, místopředseda představenstva

 

 

PĚTKRÁT

 

 

1.                 Výpis z obchodního rejstříku Dluzníka;

2.                 Seznam majetku dluzníka ke dni 31. 12. 2010, včetně pohledávek s uvedením dluzníků a odhadu jejich vymahatelnosti;

3.                 Sporné pohledávky;

4.                 Seznam závazků Dluzníka ke dni 31. 12.2010;

5.                 Seznam zajistěných věřitelů včetně informací o zajistění dle § 104 odst. 3;

6.                 Seznam závazků Dluzníka s dobou po splatnosti delsí nez 30 dní;

7.                 Seznam závazků Dluzníka s dobou po splatnosti delsí nez 3 měsíce;

8.                 Seznam zaměstnanců Dluzníka ke dni 31. 12. 2010;

9.                 Účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2010;

10.             Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2009;

11.             Reorganizační plán a jeho přílohy;

12.1.       Souhlas zajistěného věřitele Raw & Refined Commodities s.r.o. s Reorganizačním plánem;

12.2.       Souhlas zajistěného věřitele LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD s Reorganizačním plánem;

13.1.       Souhlas nezajistěného věřitele A G MOTO, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;

13.2.       Souhlas nezajistěného věřitele Audit CI, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;

13.3.       Souhlas nezajistěného věřitele Controlling INVEST, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;

13.4.       Souhlas nezajistěného věřitele Czech AG holding, a.s. s Reorganizačním plánem;

13.5.       Souhlas nezajistěného věřitele METALURGIE, s.r.o. s Reorganizačním plánem;

13.6.       Souhlas nezajistěného věřitele oaza-energo, a.s. s Reorganizačním plánem;

13.7.       Souhlas nezajistěného věřitele oaza - net spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;

13.8.       Souhlas nezajistěného věřitele OBDEN, s.r.o. s Reorganizačním plánem;

13.9.       Souhlas nezajistěného věřitele Raw & Refined Commodities s.r.o. s Reorganizačním plánem;

13.10.   Souhlas nezajistěného věřitele RCTM LLC s Reorganizačním plánem;

13.11.   Souhlas nezajistěného věřitele RDC Kutná Hora, a.s. s Reorganizačním plánem

13.12.   Souhlas nezajistěného věřitele SCB Foundry, a.s. s Reorganizačním plánem;

14.             Výpis z obchodního rejstříku OBDEN, s.r.o.;

15.             Výpis z obchodního rejstříku SCB Foundry, a.s.;

16.             Výpisy z rejstříku trestů členů statutárního orgánu Dluzníka;

17.             Znal ecký posudek.

 

 

(1)    Proti Dluzníkovi bylo dne 5. října 2010 zahájeno před nadepsaným soudem insolvenční řízení a to na návrh věřitele TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ FÍK, s.r.o. Dne 12. října 2010 k řízení

* přistoupil dalsí věřitel IDEÁL - Trade servis, s.r.o. a dne 19. října 2010 přistoupil věřitel Trojek a.s. Dluzník podal dne 19. října 2010 k nadepsanému soudu návrh na vyhlásení moratoria. Soud moratorium vyhlásil dne 20. října 2010. Po vyhlásení moratoria k insolvenčnímu řízení přistoupil dne 19. listopadu 2010 jestě věřitel Raw and Refined Commodities s.r.o. Dne 8. prosince 2010 byl ustanoven předbězným správcem JUDr. David Uhlíř. Dne 17. prosince 2010 byl ustanoven předbězný věřitelský výbor.

(2)    V průběhu moratoria se Dluzník snazil vyřesit kritickou finanční situaci. Hrozbu úpadku se vsak nepodařilo po dobu moratoria překlenout a v současné chvíli se Dluzník nachází v úpadku.

(3)    Dluzník je v úpadku pro platební neschopnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 insolvenčního zákona. Dluzník uvádí, ze má více nez 500 věřitelů. Existenci plurality věřitelů dokládá rovněz skutečnost, ze ke dni 15. února 2011 podalo přihlásku pohledávky 101 věřitelů. Jak plyne ze seznamu závazků, celková výse závazků z obchodních vztahů Dluzníka ke dni 31. prosince 2010 činí 1 208 511 031,- Kč a z toho je dluzník v prodlení s plněním po dobu delsí nez 30 dnů u závazků ve výsi 176 854 716,- Kč. Dluzník není schopen tyto závazky plnit. Z uvedeného objemu závazků Dluzníka je část závazků ve výsi 153 649 621,- Kč po dobu delsí nez 3 měsíce po lhůtě splatnosti, čímz je naplněna právní domněnka podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Jde např. o závazky vůči společnosti ARTIFEX s.r.o. ve výsi 2 096 955,- Kč, vůči druzstvu ALMAX WORK ve výsi 1 484 152,- Kč, vůči druzstvu ATLANTA WORLD ve výsi 5 840 340,- Kč anebo vůči společnosti CULKA & SADLIK s.r.o. ve výsi 1 193 924,- Kč.

Důkaz: seznamem závazků Dluzníka

seznamem závazků Dluzníka s dobou po splatnosti delsí nez 30 dní seznamem závazků Dluzníka s dobou po splatnosti delsí nez 3 měsíce insolvenčním rejstříkem

 

 

(1)   Dluzník sestavil ke dni 16. února 2011 reorganizační plán, který přikládá k tomuto návrhu (dále jen „Reorganizační plán" nebo „RP").

(2)   Dluzník splňuje zákonné podmínky pro řesení úpadku formou reorganizace, neboť (i) je podnikatelem v úpadku, (ii) není v likvidaci a (iii) není ani osobou s podnikatelským oprávněním uvedeným v ustanovení § 316 odst. 3 insolvenčního zákona (tj. obchodníkem s cennými papíry nebo obchodníkem na komoditní burze).

(3)    Dluzník splňuje rovněz zákonná kriteria pro reorganizaci uvedená v ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona (a to jak co do výse obratu, tak co do počtu zaměstnanců). Vzhledem k tomu, ze společně s návrhem na povolení reorganizace dluzník předkládá

Reorganizační plán přijatý potřebnou větsinou zajistěných a nezajistěných věřitelů počítanou podle výse jejich pohledávek, k těmto kriteriím se podle § 316 odst. 5 insolvenčního zákona nepřihlízí.

(4)      Dluzník získal písemný, úředně ověřený souhlas s Reorganizačním plánem od následujících zajistěných věřitelů:

a)    Raw & Refined Commodities s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 428/130, PSČ 180 00, IČ: 24725854;

b)   LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD, se sídlem Hodge Plaza, 3rd Floor, Wickham Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy 531 192.

Vzhledem k tomu, ze Reorganizační plán navrhuje uspokojení pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení v plném rozsahu, pokládá se tato pohledávka za nedotčenou, přičemz platí, ze věřitel této pohledávky hlasuje pro Reorganizační plán bez dalsího (viz ustanovení § 347 odst. 4 v návaznosti na § 337 odst. 3 insolvenčního zákona).

(5)     Následující tabulka dokládá, ze z celkového počtu 6 zajistěných věřitelů a výse jejich pohledávek představují jak ke dni 31. prosince 2010, tak ke dni 30. září 2010 pohledávky zajistěných věřitelů, kteří souhlasí s Reorganizačním plánem, více nez polovinu počítanou podle výse pohledávek.

 

Tabulka č. 1.: Výpočet ohledně splnění podmínky na souhlas zajistěných věřitelů Název věřitele Výse pohledávky v Kč 30.9.2010 30.9.2010 s provedenou korekcí zajistěných pohledávek podle znaleckého posudku 31.12.2010 včetně zapodstatových pohledávek 31.12.2010 bez zapodstatových pohledávek Okresní správa sociálního zabezpečení 49 147 496 49 147 496 61 013 012 47 680 139 Raw & Refined Commodities s.r.o. 248 565 632 143 127 906 248 569 118 248 569 118 LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL, LLC. 0 0 18 563 490 0 CELKEM OSSZ+RRC+LSI 297 713 128 192 275 402 328 145 619 296 249 257 Celkem zajistění věřitelé 306 132 284 198 432 419 336 850 415 303 510 477 Podíl věřitelů souhlasících s RP na celkové výsi zajistěných pohledávek včetně OSSZ 97,25% 96,90% 97,42% 97,61% Podíl věřitelů souhlasících s RP na celkové výsi zajistěných pohledávek bez OSSZ 81,20% 72,13% 79,30% 81,90%

 

(6)    Dluzník získal písemný, úředně ověřený souhlas s Reorganizačním plánem od následujících nezajistěných věřitelů:

•         A G MOTO, spol. sr.o., se sídlem Zitavská 83/1, Liberec, IČ: 48288152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vlozka 4777,

•         Audit Cl, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perstýn, PSČ 460 01, IČ: 27280659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vlozka 22309,

•         Controlling INVEST, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perstýn, PSČ 460 01, IČ: 25406035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vlozka 15706,

•         Czech AG holding, a.s., se sídlem V korytech čp.972/12, Praha 10 - Strasnice, PSČ 100 00, IČ: 64828981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vlozka 6054,

•         METALURGIE, s.r.o., se sídlem Průmyslová čp. 890, Chrudim IV., PSČ 537 01, IČ: 25260090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vlozka 10838,

•         oaza-energo, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 81/117, Liberec VI., PSČ 460 06, IČ: 61672424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vlozka 1726,

•         oaza - net spol. s r.o., se sídlem Dr. M. Horákové čp. 81/117, Liberec 6, PSČ 460 06, IČ: 47282711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vlozka 2828,

•         OBDEN, s.r.o., se sídlem Karlov čp.197, Kutná Hora, PSČ 284 01, IČ: 62742604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vlozka 58965,

•         Raw & Refined Commodities s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, Praha 8 Karlín, PSČ 18000, IČ: 247 25 854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vlozka 169126,

•         RCTM LLC, se sídlem Tessinskij pereulok 5, 109028 Moskva, Ruská federace, registrační číslo: 1087746493526,

•         RDC Kutná Hora, a.s., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perstýn, PSČ 460 01, IČ: 250 40 693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vlozka 13977,

•         SCB Foundry, a.s., se sídlem Okruzní 1, České Budějovice, PSČ 370 01, IČ: 26114861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vlozka 1568.

(7)    Následující tabulka dokládá, ze z celkového počtu více nez 500 nezajistěných věřitelů a výse jejich pohledávek představují jak ke dni 31. prosince 2010, tak ke dni 30. září 2010 pohledávky nezajistěných věřitelů, kteří souhlasí s Reorganizačním plánem, více nez polovinu počítanou podle výse pohledávek.